Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr LXVI/305/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 29 grudnia 2022r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2022 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr LI/227/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2022, ze zmianami, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:
1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
dochody – 74.568.162,01 zł, w tym:
dochody bieżące – 73.278.162,41 zł
dochody majątkowe – 1.289.999,60 zł
2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
wydatki – 77.767.870,17 zł, w tym:
wydatki bieżące – 67.901.405,57 zł
wydatki majątkowe – 9.866.464,60 zł
Deficyt budżetu wynosi 3.199.708,16 zł.

3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.
4) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
5) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.
6) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.
7) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 23.320.108,16 zł, w tym:
1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.175.735,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w kwocie 3.452.702,00 zł,
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie 3.171.271,16 zł,
3. zaciągniętych pożyczek w kwocie 15.520.400 zł.
8) Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 20.120.400 zł, w tym:
1. spłata rat kredytów bankowych w kwocie 3.600.000,00 zł
2. wykup papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł
3. wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15.520.400,00 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

 

---

---

 

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na 2022 rok:

1. Zmiany w planie dochodów:

- w dziale 600, rozdziale 60014, zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 50 000 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1779N Mikołajki-Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym” w paragrafie 6300, dostosowując montaż finansowy zadania w latach 2023 -2024,

- w dziale 750, rozdziale 75020, zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 10 409,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z tytułu odszkodowania otrzymanego za zalanie pomieszczeń w Urzędzie Skarbowym w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60 A.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 10 409,00 zł,
Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 50 000,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków:

- w dziale 600, rozdziale 60014, - zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tytułu dotacji z Miasta i Gminy Mikołajki, o kwotę 50.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1779N Mikołajki – Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym”, w celu dostosowania montażu finansowego w latach 2023 -2024,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg
w Mrągowie, w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 35 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo – Zyndaki – Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300”, w celu realizacji tego zadania,

- w dziale 700, rozdziale 70005, dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących budżetu powiatu, poprzez przeniesienie kwoty 2 500 zł, z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych do nowotworzonego paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, w związku
z zabezpieczeniem wydatków na zakup wyposażenia dotyczącego nieruchomości Skarbu Państwa w Faszczach,

- w dziale 750, rozdziale 75095, zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 103 737,64 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 115 575,00 zł,
na zadaniu pn. „Cyfrowy Powiat”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w związku z jego unieważnieniem przesuwając realizację tego zadania na lata 2022 – 2023,

- w dziale 852, rozdziale 85218, zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 35.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont klatki schodowej przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie”, przenosząc ją do działu 600 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo – Zyndaki – Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300”,

- w dziale 853, rozdziale 85395, dokonuje się zmian planu wydatków bieżących jednostek budżetowych poprzez :
a) dokonanie przeniesień miedzy paragrafami w budżecie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 2 000,00 zł, z akredytowanego projektu Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000011264, w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, do akredytowanego projektu Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000053861, w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, celem zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych,
b) dokonanie przeniesień miedzy paragrafami w budżecie Zespołu Szkół Nr 2
w Mrągowie, o kwotę 2 000,00 zł, z akredytowanego projektu Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000012174, w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób do projektu Nr 2022-1-PL01-KA 121 -VET-000055335, w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, celem zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 6 500,00 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 110 237,64 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 200 575,00 zł
Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 35 000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY
Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 229 721,64 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały.

 

---

---

Uchwała w wersji elektronicznej

 Uchwała LXVI/305/2022  (PDF, 196 KB)

Załączniki

 Załącznik nr 1 (PDF, 313 KB)      Załącznik nr 1 (XLS, 20 KB)

 Załącznik nr 2 (PDF, 779 KB)      Załącznik nr 2 (XLS, 20 KB)

 Załącznik nr 3 (PDF, 779 KB)      Załącznik nr 3 (XLS, 20 KB)

 Załącznik nr 4 (PDF, 779 KB)      Załącznik nr 4 (XLS, 20 KB)

 Załącznik nr 5 (PDF, 779 KB)      Załącznik nr 5 (XLS, 20 KB)

 Załącznik nr 6 (PDF, 779 KB)      Załącznik nr 6 (XLS, 20 KB)