w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2016
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2015r. Dz.U. poz. 1445) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r., Dz. U. poz. 885 z późn. zm.)
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu powiatu w wysokości 53.190.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 50.983.400 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2.206.900 zł.
§ 2
- Wydatki budżetu powiatu w wysokości 52.903.747 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 49.445.547 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 3.458.200 zł. - Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 3.458.200 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 689.734 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie załącznikiem nr 6.
§ 3
Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 286.553 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.
§ 4
- Przychody budżetu w wysokości 633.447 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
- Rozchody budżetu w wysokości 920.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3.000.000 zł.
§ 6
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 oraz zadań wymienionych w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.1232 z późn. zm.):
- dochody w wysokości 160.000 zł,
- wydatki w wysokości 160.000 zł.
§ 7
Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów i zadań o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 520 z późn. zm.):
- dochody w wysokości 420.000 zł,
- wydatki w wysokości 123.400 zł.
§ 8
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.
§ 9
Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 303.910 zł; wydatki – 303.910 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 10
- Rezerwa ogólna wynosi 120.000 zł.
- Rezerwa celowa wynosi 922.000zł, z tego na:
- wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych, dokształcanie nauczycieli oraz zwiększanie planu wynagrodzeń i pochodnych, a także inne wydatki rzeczowe (w tym bieżące remonty) jednostek organizacyjnych zaliczanych do działu 801- oświata i wychowanie i 854- edukacyjna opieka wychowawcza,
- Rezerwa- zarządzanie kryzysowe - 130.000 zł,
- Rezerwa celowa na inwestycje - na wkłady własne na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - 1.284.000 zł.
§ 11
- Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
- Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do :
- przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne, w tym przeniesienia wydatków z wynagrodzeń i pochodnych na wydatki rzeczowe w ramach działu,
- dokonywania zmian w planie wydatków w danym dziale i rozdziale pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi i zakupami inwestycyjnymi.
- przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu, tj. do:
- zmian w planie rachunku dochodów polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami dochodów i wydatków,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wersja elektroniczna uchwały
Uchwała nr XIV/64/2015 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29 grudnia 2015r. (440,8 KB)
Załącznik nr 1 (1,1 MB)
Załącznik nr 2 (1,2 MB)
Załącznik nr 3 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidzaine do realizacji w 2016r. (131,1 KB)
Załącznik nr 3a - Pozostałe wydatki majątkowe (54,7 KB)
Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2016r. (79,9 KB)