w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2025.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),
Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2025 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr X/57/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2025, ze zmianami, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.
§ 2. Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:
1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały: dochody – 137 227 660,67 zł, w tym: dochody bieżące – 102 892 921,80 zł dochody majątkowe – 34 334 738,87 zł
2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 148 413 360,76 zł, w tym: wydatki bieżące – 97 863 548,10 zł wydatki majątkowe – 50 549 812,66 zł Deficyt budżetu wynosi 11 185 700,09 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 484 659,33 zł, w tym: 1.1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 477 787,50 zł, 1.2 Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 6 871,83 zł,
2. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 1 205 694,79 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 090 400,00 zł,
4. nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 404 945,97 zł.
3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.
4) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Pozostałe wydatki majątkowe na 2025 r.
5) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.
6) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.
7) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.
8) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 12 415 700,09 zł, w tym:
1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 484 659,33 zł, w tym: 1.1Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 477 787,50 zł, 1.2Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 6 871,83 zł,
2. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 1 205 694,79 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10 320 400,00 zł,
4. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 404 945,97 zł.
9) Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 1 230 000,00 zł, w tym: −spłata rat pożyczki bankowej w kwocie 1 230 000,00 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.
Uzasadnienie
Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na rok 2025:
1.Zmiany w planie dochodów:
Dział 600 – Transport i łączność
Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 230 000,00 zł, z tytułu:
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, z przeznaczeniem na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów, z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, kwota 110 000,00 zł,
- pomocy finansowej z Gminy Mrągowo, z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na terenie Gminy Mrągowo, kwota 120 000,00 zł.
Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 3 132 500,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odcinek Dłużec – Piecki – etap II”, przesuwając część środków pochodzących z Polskiego Ładu w wysokości 1 001 388,86 zł oraz z Gminy Piecki w wysokości 544 028,00 zł, na 2026 rok, dostosowując montaż finansowy realizacji zadania w latach 2025-2026.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 210,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa:
- procesowego, kwota 120,00 zł,
- egzekucyjnego, kwota 90,00 zł.
Dział 750 – Administracja publiczna
Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 16 087,50 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekty, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, z przeznaczeniem na koszty obsługi projektu.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Zwiększa się plan dochodów majątkowych powiatu, o kwotę 151 000,00 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, z przeznaczeniem na „Likwidację barier transportowych – zakup samochodu – busa 9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednego wózka inwalidzkiego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Ewangelickiego Domu Opieki „Arka”.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Zwiększa się plan dochodów majątkowych powiatu, o kwotę 369 000,00 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, z przeznaczeniem na „Zakup autobusu do przewozu wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Mikołajkach”.
Dział 855 – Rodzina
Zwiększa się plan dochodów majątkowych powiatu, o kwotę 123 500,00 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, z przeznaczeniem na „Zakup samochodu dla Domów dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Mrągowie”.
Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 3 132 500,00 zł
Łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 643 500,00 zł
Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 246 297,50 zł
2.Zmiany w planie wydatków:
Dział 600 – Transport i łączność
Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 230 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
- wypłatę rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, kwota 110 000,00 zł,
- realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na terenie Gminy Mrągowo, kwota 120 000,00 zł.
Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odcinek Dłużec – Piecki – etap II”, o kwotę 3 937 500,00 zł, przesuwając część środków na rok 2026, które pochodzą z:
- Polskiego Ładu w wysokości 1 001 388,86 zł,
- Gminy Piecki w wysokości 544 028,00 zł,
- środki własne w wysokości 544 028,00 zł,
w celu realizacja zadania i dostosowania montażu finansowego na lata 2025 - 2026.
Dział 750 – Administracja publiczna
Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 16 297,50 zł, z przeznaczeniem na:
- opłacenie obsługi prawnej z tytułu zasądzonych i wpłaconych kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego, na podstawie nakazu zapłaty, w sprawie ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, kwota 210,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w związku z przyznanym dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekty, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, kwota 16 087,50 zł.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, o kwotę 2 400,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, w celu utworzenia nowego paragrafu, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na sprzątanie obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Zwiększa się plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 151 000,00 zł, z przeznaczeniem na „Likwidację barier transportowych – zakup samochodu – busa 9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednego wózka inwalidzkiego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Ewangelickiego Domu Opieki „Arka”, z tytułu przyznanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekty w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Zwiększa się plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 369 000,00 zł, z przeznaczeniem na „Zakup autobusu do przewozu wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Mikołajkach”, z tytułu przyznanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekty w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.
Dział 855 – Rodzina
Zwiększa się plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 123 500,00 zł, z przeznaczeniem na „Zakup samochodu dla Domów dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Mrągowie”, z tytułu przyznanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekty w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 3 937 500,00 zł
Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 643 500,00 zł
Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 248 697,50 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 2 400,00 zł
Uchwała w wersji elektronicznej
Uchwała Nr XXIII/118/2025 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 27 sierpnia 2025 r. (PDF, 99 KB)
Uzasadnienie (PDF, 167 KB)
Załącznik nr 1 (PDF, 166 KB)
Załącznik nr 2 (PDF, 157 KB)
Załącznik nr 3 (PDF, 315 KB)
Załącznik nr 4 (PDF, 69 KB)
Załącznik nr 5 (PDF, 634 KB)
Załącznik nr 6 (PDF, 243 KB)
Załącznik nr 7 (PDF, 106 KB)
Zmienia
UCHWAŁA Nr X/57/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 18.12.2024 r.
