w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2025.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),
Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2025 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr X/57/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2025, ze zmianami, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 2
Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:
1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
dochody – 141 288 409,02 zł, w tym:
dochody bieżące – 103 430 570,15 zł
dochody majątkowe – 37 857 838,87 zł
2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
wydatki – 149 811 379,11 zł, w tym:
wydatki bieżące – 98 401 196,45 zł
wydatki majątkowe – 51 410 182,66 zł
Deficyt budżetu wynosi 8 522 970,09 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z
rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 484 659,33 zł, w tym:
1.1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 477 787,50 zł,
1.2 Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 6 871,83 zł,
2. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 1 205 694,79 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 832 615,97 zł,
3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji
w 2025 r.
4) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.
5) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 9 752 970,09 zł, w tym:
1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 484 659,33 zł, w tym:
1.1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie
477 787,50 zł,
1.2 Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 6 871,83 zł,
2. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 1 205 694,79 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 062 615,97 zł,
6) Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 1 230 000,00 zł, w tym:
− spłata rat pożyczki bankowej w kwocie 1 230 000,00 zł.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.
Uzasadnienie
Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na rok 2025:
1. Zmiany w planie dochodów:
Dział 758 – Różne rozliczenia
Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 36 520,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z odsetek dotyczących lokowania wolnych środków.
Dział 926 – Kultura fizyczna
Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 2 675 000,00 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania z Programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy CKZiU w Mrągowie”.
Łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 2 675 000,00 zł
Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 36 520,00 zł
2. Zmiany w planie wydatków:
Dział 600 – Transport i łączność
Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 448 900,00 zł na zakupie inwestycyjnym pn.: „Zakup koparko – ładowarki”, zaplanowanym do sfinansowania ze środków własnych, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia wkładu własnego do zakupów inwestycyjnych dofinansowanych z dotacji celowej Wojewody Warmińsko – Mazurskiego pn.:
- „Zakup koparko – ładowarki”, kwota 350 000,00 zł,
- „Zakup pilarki ratowniczej o mocy min. 5KM”, kwota 2 400,00 zł,
- „Zakup pilarki do drewna o mocy min. 3KM”, kwota 2 000,00 zł,
- „Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem z zapasem paliw płynnych o poj. min. 1 tys. dm”, kwota 10 000,00 zł,
- „Zakup piły do betonu i stali”, kwota 2 000,00 zł,
- „Zakup rębaka do gałęzi i drewna”, kwota 24 000,00 zł,
- „Zakup zespołu oświetleniowego zewnętrznego”, kwota 4 000,00 zł,
- „Zakup nagrzewnicy olejowej zewnętrznej”, kwota 3 000,00 zł,
- „Zakup frezarki do pni”, kwota 10 600,00 zł,
- „Zakup cysterny do dowożenia wody pitnej o poj. min. 5000 dm z podwójną osią”, kwota 3 500,00 zł,
- „Zakup namiotu min. 10 osobowy z wyposażeniem”, kwota 18 000,00 zł,
- „Zakup 2 szt. zbiorników elastycznych do magazynowania wody pitnej o poj. min. 2500 dm”, kwota 4 000,00 zł,
- „Zakup agregatu prądotwórczego dużej mocy min. 50kVA”, kwota 9 000,00 zł,
- „Zakup pilarki ratowniczej o mocy min. 5KM”, kwota 2 400,00 zł,
- „Zakup 2 szt. masztów teleskopowych o wysokości 18 m z kompletem zapasowych anten do radia oraz 50 m kabla RG-213”, kwota 4 000,00 zł.
Dział 752 – Obrona narodowa
Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego
w Mrągowie, o kwotę 36 520,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny powiatu do zakupów i usług z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.
Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego
w Mrągowie, o kwotę 448 900,00 zł, w celu zabezpieczenia wkładu własnego do zakupów inwestycyjnych dofinansowanych z dotacji celowej Wojewody Warmińsko – Mazurskiego pn.:
- „Zakup koparko – ładowarki”, kwota 350 000,00 zł,
- „Zakup pilarki ratowniczej o mocy min. 5KM”, kwota 2 400,00 zł,
- „Zakup pilarki do drewna o mocy min. 3KM”, kwota 2 000,00 zł,
- „Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem z zapasem paliw płynnych o poj. min. 1 tys. dm”, kwota 10 000,00 zł,
- „Zakup piły do betonu i stali”, kwota 2 000,00 zł,
- „Zakup rębaka do gałęzi i drewna”, kwota 24 000,00 zł,
- „Zakup zespołu oświetleniowego zewnętrznego”, kwota 4 000,00 zł,
- „Zakup nagrzewnicy olejowej zewnętrznej”, kwota 3 000,00 zł,
- „Zakup frezarki do pni”, kwota 10 600,00 zł,
- „Zakup cysterny do dowożenia wody pitnej o poj. min. 5000 dm z podwójną osią”, kwota 3 500,00 zł,
- „Zakup namiotu min. 10 osobowy z wyposażeniem”, kwota 18 000,00 zł,
- „Zakup 2 szt. zbiorników elastycznych do magazynowania wody pitnej o poj. min. 2500 dm”, kwota 4 000,00 zł,
- „Zakup agregatu prądotwórczego dużej mocy min. 50kVA”, kwota 9 000,00 zł,
- „Zakup pilarki ratowniczej o mocy min. 5KM”, kwota 2 400,00 zł,
- „Zakup 2 szt. masztów teleskopowych o wysokości 18 m z kompletem zapasowych anten do radia oraz 50 m kabla RG-213”, kwota 4 000,00 zł.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 2 675 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy CKZiU w Mrągowie”, jednocześnie zmieniając jednostkę organizacyjną realizującą zadanie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie na Starostwo Powiatowe w Mrągowie.
Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu:
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy CKZiU w Mrągowie”, przesuwając środki własne w wysokości
1 135 715,00 zł na 2026 rok, w celu dostosowania montażu finansowego zadania na lata 2025 – 2026,
- Starostwa Powiatowego w Mrągowie, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie do nowych potrzeb”, przesuwając środki własne na 2026 rok na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy CKZiU w Mrągowie”, w celu dostosowania montażu finansowego zadania na lata 2025 – 2026, kwota 1 527 015,00 zł.
W załączniku nr 3 do uchwały dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:
nazwę:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1757N Gązwa – Sorkwity od km 0+000 do km 0+998”,
zastępuje się:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1757N Gązwa – Sorkwity – etap I”.
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 3 111 630,00 zł
Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 3 123 900,00 zł
Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 36 520,00 zł
Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały
PRZYCHODY I ROZCHODY
Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 2 257 784,03 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz o kwotę 404 945,97 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
Uchwała w wersji elektronicznej
UCHWAŁA Nr XXIV/120/2025 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 18.09.2025 r. (PDF, 89 KB)
Uzasadnienie (PDF, 60 KB)
Załącznik nr 1 (PDF, 60 KB) 
Załącznik nr 1 (XLSX, 10 KB)
Załącznik nr 2 (PDF, 79 KB) Załącznik nr 2 (XLSX, 11 KB)
Załącznik nr 3 (PDF, 441 KB) Załącznik nr 3 (XLSX, 420 KB)
Załącznik nr 4 (PDF, 116 KB) Załącznik nr 4 (XLS, 43 KB)
Zmienia
UCHWAŁA Nr X/57/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 18.12.2024 r.
