Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr LXIV/291/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 8 grudnia 2022r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1
Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2022 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr LI/227/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2022, ze zmianami, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:
1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
dochody – 74.468.302,51 zł, w tym:
dochody bieżące – 73.188.302,91 zł
dochody majątkowe – 1.279.999,60 zł
2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
wydatki – 77.977.732,31 zł, w tym:
wydatki bieżące – 67.945.692,71 zł
wydatki majątkowe – 10.032.039,60 zł
Deficyt budżetu wynosi 3 509 429,80 zł.

3) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały:
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
4) Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej w 2022 r.
5) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.
6) Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały:
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.
7) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 23.629.829,80 zł, w tym:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.175.735,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w kwocie 3.452 702,00 zł,
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie 3.480.992,80 zł,
3. zaciągniętych pożyczek w kwocie 15.520.400 zł.

8) Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 20.120.400 zł, w tym:
1. spłata rat kredytów bankowych w kwocie 3.600.000,00 zł
2. wykup papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł
3. wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15.520.400,00 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

Uchwała w wersji elektronicznej

Uchwała LXIV/291/2022 (PDF, 369KB)

Załączniki

 Załącznik nr 1 (XLS, 5 046 KB)

 Załącznik nr 2 (XLS, 1 756 KB)

 Załącznik nr 3 (XLS, 1 756 KB)

 Załącznik nr 4 (XLS, 1 756 KB)

 Załącznik nr 5 (XLS, 1 756 KB)

 Załącznik nr 6 (XLS, 1 756 KB)

 

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na 2022 rok:

1. Zmiany w planie dochodów:

- w dziale 600, rozdziale 60095, zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 2 990,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z opłat za rejestrację łodzi,

- w dziale 700, rozdziale 70005, zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 4 000,00 zł, dostosowując do faktycznego wykonania,

- w dziale 750, rozdziale 75020, zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 24 200,00 zł, z tytułu:
- wynagrodzenia płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 10 000,00 zł,
- kosztów wynikających z usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdu, o kwotę 14 200,00 zł, dostosowując do faktycznego wykonania.
Zwiększa się plan dochodów bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 4 110,40 zł, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników,

- w dziale 752, rozdziale 75295, zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w paragrafie 2120, o kwotę 72 448,00 zł, w związku z przyznaną dotacją z Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego, tj. zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2021/2022 oraz w klasie I w roku szkolnym 2022/2023,

- w dziale 756, rozdziale 75618, zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 370 000,00 zł, z tytułu opłat komunikacyjnych i praw jazdy, w związku ze zmianą przepisów dotyczących wysokości pobieranych opłat, braku obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych, kart pojazdu i nalepek kontrolnych.
Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie
o kwotę 20 100,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z tytułu:
- kar pieniężnych od osób fizycznych za nieterminowe zawiadomienie Starosty o nabyciu
i zbyciu pojazdu, kwota 5 100,00 zł,
- opłat za licencje dotyczących usług transportowych, kwota 15 000,00 zł.
W rozdziale 75622, zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w paragrafie 0010, o kwotę 2 025 535,20 zł, zgodnie z przyznanymi przez Ministerstwo Finansów dodatkowymi dochodami na rok 2022, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- w dziale 758, rozdziale 75801, zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 161 604 zł, w paragrafie 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa, zgodnie
z otrzymaną informacją o przyznanych środkach z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
W rozdziale 75814, zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 193 953,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z odsetek dotyczących lokowania wolnych środków,

- w dziale 853, rozdziale 85395, zwiększa się plan dochodów bieżących powiatu o kwotę 7 183,00 zł, w paragrafie 2001, w związku z pozyskanymi środkami na realizację akredytowanego projektu w ramach programu ERASMUS +, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Mrągowie. Zmniejsza się plan dochodów bieżących powiatu w związku z zakończeniem realizacji projektów pn.:
- „Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 6 544,00 zł,
- „Mobilność międzynarodowa szansą na nowe umiejętności” realizowanego w Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 5 773,00 zł.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 2 487 923,60 zł
Łącznie kwota zmniejszenia dochodów bieżących wynosi 410 517,00 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

- w dziale 600, rozdziale 60014, zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg oraz części do napraw bieżących sprzętu i pojazdów,

- w dziale 700, rozdziale 70005, zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę
1 501,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wykonanie pięcioletniego przeglądu budowlanego, w związku z przejęciem od Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator, nieruchomości po internacie szkoły wraz z zabudowaniami gospodarczymi w Rybnie,

- w dziale 750, rozdziale 75020, zmniejsza się plan wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 50 000 zł, w paragrafie 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, przenosząc ją do innego działu z przeznaczeniem na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg oraz części do napraw bieżących sprzętu
i pojazdów. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg
w Mrągowie, o kwotę 4 110,40 zł, w paragrafie 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników.
Zmniejsza się plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę
1 501 zł, w paragrafie 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii, przenosząc ją do innego działu z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie pięcioletniego przeglądu budowlanego, w związku z przejęciem od Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator, nieruchomości po internacie szkoły wraz z zabudowaniami gospodarczymi w Rybnie.
W rozdziale 75095, zwiększa się plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego
w Mrągowie, o kwotę 35 000 zł, z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych do Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Mrągowie,

- w dziale 757, rozdziale 75702, zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, w paragrafie 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów
i pożyczek, o kwotę 349 210,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji, w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 18 400,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę długu. Kwota ta wynika z przesunięcia spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji z roku 2023 na rok 2022.

- w dziale 801, rozdziale 80120, zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu
o kwotę 5 218,00 zł, w paragrafie 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącemu im. Marion Dönhoff SLO w Mikołajkach,
w związku aktualizacją kwoty dotacji.
Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 72 448,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2021/2022 oraz w klasie I w roku szkolnym 2022/2023, zgodnie z przyznaną dotacją z Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie,

- w dziale 853, rozdziale 85311, zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu
o kwotę 19 600,00 zł, w paragrafie 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej, z przeznaczeniem dla:
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikołajkach, kwota 13 000,00 zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mrągowie, kwota 6 000,00 zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biskupcu, kwota 600,00 zł.
W rozdziale 85395, dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących jednostek budżetowych poprzez:
a) zwiększenie budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mrągowie z przeznaczeniem na realizację:
akredytowanego projektu Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000053861 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, kwota 4 941,00 zł,
projektu Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000011264 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób,
o kwotę 2 242,00 zł, dostosowując montaż finansowy programu,
b) zmniejszenie budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mrągowie, w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego”, o kwotę 6 544,00 zł, dostosowując montaż finansowy projektu,
c) zmniejszenie budżetu Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, w związku z zakończeniem realizacji projektu „Mobilność międzynarodowa szansą na nowe umiejętności”,
o kwotę 6 489,00 zł, dostosowując montaż finansowy projektu,

- w dziale 854, rozdziale 85419, zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, w kwocie 34 175,00 zł, w paragrafie 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach,
w związku aktualizacją kwoty dotacji,

- w dziale 855, rozdziale 85510, zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, w kwocie 19 613,00 zł, w paragrafie 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Mrągowie , w związku ze zwiększoną liczbą uczestników.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 616 458,40 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 64 534,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY
Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 1 525 482,20 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

UZASADNIENIE (do pobrania)

UZASADNIENIE (DOC, 369KB)