Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr XVII/99/2007 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 12 grudnia 2007r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 42.687.654 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:
dochody bieżące w wysokości 37.811.704 zł
dochody majątkowe w wysokości 4.875.950 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 47.697.654 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a,
   z tego:
   • wydatki bieżące w wysokości 39.320.094 zł
   • wydatki majątkowe w wysokości 8.377.560 zł
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego wydatki w 2008r. - 5.050.000 zł
3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 2.882.960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 a
4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2008r. w wysokości 444.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.010.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   
   1. zaciąganych kredytów w kwocie - 4.120.000 zł
   2. zaciąganych pożyczek w kwocie - 200.000 zł
   3. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 690.000 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 7.690.000 zł, rozchody w wysokości 2.680.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 110 000 zł
2. celową w wysokości - 330.000 zł, z przeznaczeniem na: wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych, dokształcanie nauczycieli oraz inne wydatki rzeczowe (w tym bieżące remonty) jednostek organizacyjnych zaliczanych do działu 801 - oświata i wychowanie i 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
   
   1. zakładów budżetowych: przychody - 1.021.000 zł
      wydatki - 1.021.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 514.370zł, wydatki - 514.370zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 7

1. Dotacje przedmiotowe dla:
   
   1. Mrągowskiego Centrum Kształcenia - z tytułu dopłaty na uczniów odbywających praktykę zawodową - 112.000 zł, na uczniów szkoły dla dorosłych - 768.000 zł,
   2. Domów dla dzieci Towarzystwa „Nasz Dom" z tytułu dopłaty na wychowanków placówki opiekuńczo - wychowawczej - 936.870 zł
   3. Rodzinnego Domu Dziecka w Wierzbowie z tytułu dopłaty do utrzymania dzieci - 131.320 zł
   4. Domu Pomocy Społecznej EDO ARKA w Mikołajkach - z tytułu dopłaty na mieszkańców domu - 1.100.000 zł
      zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje podmiotowe dla:
   
   1. działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 1.223.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 123.736 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
   
   1. przychody - 136.000 zł,
   2. wydatki - 202.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
   
   1. przychody - 320.000 zł,
   2. wydatki - 340.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.500.000 zł;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5.010.000 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.680.000 zł

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł,
2. zaciągania zobowiązań:
   
   1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
   2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami wydatków, w tym dotyczących :
   
   1. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
   2. innych świadczeń
   3. odpisów na ZFŚS
   4. zakupu materiałów, wyposażenia, wszelkich usług, opłat z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 300.000zł,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
6. dokonywania zmian w planie wydatków w danym dziale i rozdziale pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi,
7. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2008 w wysokości 1.515.450 zł.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13 i nr 13a oraz informację o stanie mienia powiatu mrągowskiego zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń

 

Wersja elektroniczna uchwały

Uchwała nr XVII/99/2007 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 12 grudnia 2007r. (712,3 KB)

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetu Powiatu Mrągowskiego na rok 2008 (643,1 KB)

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetu Powiatu Mrągowskiego na rok 2008 (634,4 KB)

Załącznik Nr 2 a - Plan wydatków budżetu Powiatu Mrągowskiego na rok 2008 (941,8 KB)

Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 (275,5 KB)

Załącznik Nr 3 a - Zadania inwestycyjne w 2008r (259,2 KB)

Załącznik Nr 3 b - Pozostałe wydatki majątkowe w 2008r (106,8 KB)

Załącznik Nr 4 - Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008r – przychody i rozchody budżetu (129 KB)

Załącznik Nr 5 - Dochodu i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008r (107,3 KB)

Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r (194,7 KB)

Załącznik Nr 7 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008r (153,7 KB)

Załącznik Nr 8 - Dotacje przedmiotowe w 2008r (114,6 KB)

Załącznik Nr 9 - Dotacje podmiotowe w 2008r (45,8 KB)

Załącznik Nr 10 - Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008r (63,1 KB)

Załącznik Nr 11 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (76,6 KB)

Załącznik Nr 12 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (75,4 KB)

Załącznik Nr 13 - Prognoza kwoty długu powiatu na 2008 i lata następne (244,4 KB)

Załącznik Nr 13 a - Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu (128,8 KB)

Załącznik Nr 14 - Informacja o stanie mienia Powiatu Mrągowskiego (166 KB)

 

Zmieniona przez:

Uchwałę nr XXVIII/183/2008 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 grudnia 2008r.

Autor: Rada Powiatu